2024-12-20

12月11日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1587，涨0.01%

本站消息，12月11日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1587元，累计净值为1.1854元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.27%，近3个月上涨1.43%，近6个月上涨2.53%，近1年上涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.01%，现金占净值比0.65%。 该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国......

2024-12-20

12月11日基金净值：博时广利纯债3个月定开最新净值1.0283，涨0.02%

本站消息，12月11日，博时广利纯债3个月定开最新单位净值为1.0283元，累计净值为1.3152元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%，近3个月上涨1.04%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时广利纯债3个月定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.31%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为于渤洋，于渤洋于2021年1......

2024-12-20

12月11日基金净值：易方达供给改革混合最新净值2.5809，涨0.23%

本站消息，12月11日，易方达供给改革混合最新单位净值为2.5809元，累计净值为2.5809元，较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.67%，近3个月上涨18.98%，近6个月上涨11.39%，近1年下跌2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达供给改革混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.21%，债券占净值比0.02%，现金占净值比7.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨宗......